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2021年1月10日 星期一 有色金属晚评
更新时间:2022-01-10 17:10 来源:中金网   浏览次数:3866 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月10日,A股三大股指下探回升,截至收盘,沪指涨0.39%,深证成指涨0.44%,创业板指跌0.04%。盘面上,养鸡、新冠检测、猪肉、养殖业、草甘膦、CRO概念等板块涨幅居前;油气开采及服务、可燃冰、冰雪产业、云游戏、HJT电池等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续7个交易日突破1万亿元。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放100亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】1月10日上期所铜减少656吨至6199吨

  【铝仓单日报】1月10日上期所铝增加1131吨至209106吨

  【铅仓单日报】1月10日上期所铅减少914吨至83854吨

  【锌仓单日报】1月10日上期所锌增加1377吨至36784吨

  【仓单日报】1月10日上期所锡增加64吨至1669吨

  【仓单日报】1月10日上期所镍减少386吨至3218吨

  【不锈钢仓单日报】1月10日上期所不锈钢增加3899吨至28071吨

  【金银收盘简评】

  黄金2206合约,收报370.12,涨0.02%

  白银2206合约,报收4627,跌0.04%

  周一贵金属期价十字星小阳K线报收,走势较为反复。上周五非农数据意外爆冷,远不及预期,美元指数大幅回落,一定程度提振贵金属行情,但尽管数据不及预期,但美联储官员依旧表态加息,因此升幅受限,整体依旧承压均线系统。而白银方面,则在4600-4700窄幅震荡。

  12月FOMC鹰派的会议纪要显示,美联储官员普遍认为升息行动可能会较先前预期更早且更快速,并且有官员认为加息不久后就应该开始缩表。当前市场结构由美联储相对市场偏鸽转变为美联储比市场更加鹰派,但市场价格并没有消化美联储当前对于今年3次加息,2023年前8次加息的预期。一方面更加鹰派的预期使得金银承压。另一方面市场对于政策收紧已有预期,对经济复苏前景存忧和质疑美联储能否满足自己的加息目标为黄金提供支撑。金银或延续疲弱。

  展望晚间,预计金价偏弱震荡,等待非农数据指引,运行区间关注367-371,白银则承压均线系统偏弱震荡,运行区间关注4550-4700。

  【铜】

  沪铜2202,报收69780,涨0.63%

  周一铜价高位震荡,运行区间收窄至69400-70000,小阳K线报收,仍受压于均线密集区阻力。非农数据远不及预期,美元指数大幅回落,提振商品行情,但加息预期仍在,升幅受限,叠加铜需求不旺,区间限制较为明显。

  短期矿端仍受到秘鲁铜矿等的扰动影响;从需求端来看,全球总库存仍处于低位,现货需求较为旺盛。但LME库存和上海保税区库存停止快速去库,前期低库存支撑或逐渐失效,叠加汽车缺芯问题仍未得到较好的解决,汽车全年减产量较大,需求端短期预期略悲观。预计,铜价短期高位震荡。但是从中长期来看,宏观面与基本面均在酝酿利空情绪,铜价下行压力仍较强。

  展望晚间,预计铜价偏弱运行,运行区间关注69000-70000。

  【铝】

  沪铝2202,报收21225,涨1.07%。

  周一铝价偏强震荡,但并未刷新高点,运行区间微幅上移至21000-21300。由于消息显示,印尼引发煤炭出口禁令的电力紧急状态已经结束。冶炼端利好有所放缓。但国内库存仍在去库阶段,期价相对坚挺。

  近期铝价受到持续去库和海外减产预期的影响表现比较强势。欧洲能源危机持续发酵,减产或有扩大趋势。国内基本面上,近期电解铝供应端开工产能持续回升,广西、山西、贵州陆续有复产计划。需求方面,铝棒需求较为低迷,铝板带箔需求相对较好,临近春节部分企业准备放假。库存方面,国内铝锭社库也是持续去库,下游补库情况较好。价格方面,海外减产叠加国内去库对铝价有所支撑,建议以逢低做多的思路对待,考虑到临近节假日,消费有趋弱的迹象,不宜追多。

  展望晚间,预计铝价高位震荡,运行区间关注20700-21300。

  【锌】

  沪锌2202,报收24270,跌0.88%。

  周一锌价依托24000整数关口支撑窄幅盘整,小阴K线报收,因消息显示欧盟拟吸引5000亿欧元投资建设新一代核电站,供应压力忧虑一定程度得到缓解,但实质影响仍未体现,因此期价震荡行情为主。

  国外在能源危机下成本抬升减少产量,国内外供应端扰动仍较强。终端上看,受到房地产悲观预期的缓和以及库存的持续去化,短期内会有反弹的预期。从中汽协汽车产量数据来看,芯片供应不足问题依然存在。房地产方面政策有变向的迹象,以及基建预期的转暖,会使得有色板块整体有所回暖。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期内单边上建议谨慎看多。

  展望晚间,预计锌价震荡行情,运行区间关注24000-24500。

  【铅】

  沪铅2201,报收15190,跌0.91%。

  周一铅价中阴K线报收,价格重心变化不大,但周五升幅基本被回吐,期价突破15500多空分割线再度失败,基本面依旧偏弱,下游需求不旺,供应端产能恢复,打压期价,日内逼近15000支撑位置

  基本面变化不大,湖南环保督察结束,冶炼厂原生铅恢复开工。再生铅受到环保督察影响,开工率依然低位持稳。但是利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在。当前供应端利多出尽,之后较难再出现利多驱动。下游消费企业产量回升,但是从中期来看汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变。因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高,考虑逢高做空操作。

  展望晚间,预计铅价重返区间震荡,运行区间关注14800-15300。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收17400,涨3.36%。

  周一不锈钢期价强势拉升,领涨金属板块,经历上周盘中虚破16800支撑后迅速回升,仓单增加12352吨至24172吨,从历史低位明显回升,多头情绪回暖,且国内社会库存下降,由于临近春节,下游存在一定备货需求,日内最高报17425。

  美联储会议纪要鹰派超预期,国内PMI数据向好,但疫情担忧再起。产业方面,印尼煤炭出口禁令一度带来镍供应的担忧,镍铁价格上涨,而持续下滑的LME镍库存继续给镍价带来支撑;不锈钢年后行情清淡,市场库存逐渐企稳,春节临近,需求走弱,不锈钢价格仍有压力。总的来说,印尼政策变化下,沪镍支撑有所减弱,不锈钢受需求拖累,或出现冲高回落行情,留意17800附近压力。

  展望晚间,不锈钢期价偏强震荡,运行区间上移,关注17300-17600。





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