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2021年1月5日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2022-01-05 17:17 来源:中金网   浏览次数:5848 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日三大指数低开低走。沪指失守3600点整数关口,创业板指跌超2%,银行、保险等大金融板块走强,元宇宙、体育概念股活跃。截至收盘,沪指跌1.02%,深证成指跌1.80%,创业板指跌2.73%。中国移动上市首日收涨0.52%。盘面上,交通设施、家用电器、银行等板块涨幅居前,航空、半导体、电气设备等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第四个交易日突破1万亿元。

  2、印尼煤矿企业于北京时间今日上午10点开始与印尼贸易部长会面,就煤炭出口禁令举行会谈。此外,印尼国有企业部长Erick Thohir表示,其将与能源部一起,与印尼国家电力公司PLN举行会谈,评估PLN的煤炭供应。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有2100亿元逆回购到期,当日实现净回笼2000亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】1月5日上期所铜减少100吨至6855吨

  【铝仓单日报】1月5日上期所铝减少1942吨至228942吨

  【铅仓单日报】1月5日上期所铅增加4448吨至84870吨

  【锌仓单日报】1月5日上期所锌减少200吨至33785吨

  【仓单日报】1月5日上期所锡增加133吨至1270吨

  【仓单日报】1月5日上期所镍减少76吨至3828吨

  【不锈钢仓单日报】1月5日上期所不锈钢增加2364吨至14428吨

  【金银收盘简评】

  黄金2202合约,收报374.72,涨1.14%。

  白银2206合约,报收4773,跌0.52%。

  周三金价偏强震荡,中阳K线报收,但价格重心变化不大,持续在371-375区间内运行,但留意到尾盘有增仓迹象,可见靠近375附近压力较大。短线金价缺乏方向指引,因非农数据在即,交投较为谨慎。而白银方面,期价呈现冲高回落行情,承压4800整数关口,受限于工业数据拖累,亚盘时段震荡回落。

  元旦期间,Omicron变异病毒新增确诊人数仍然高企,但死亡率低而药物和疫苗进展乐观,市场对疫情忧虑有所缓解,避险情绪略有降温,而欧洲能源短缺矛盾下能源价格回升继续支撑通胀预期。美联储12月决议宣布taper加速,预计明年三月中旬结束资产购买,点阵图显示过半官员支持明年加息三次,不确定性落地。但考虑到未来美联储紧缩节奏加快,叠加CPI同比可能于明年初见顶,贵金属中长期仍承压,周内维持区间震荡判断。

  展望晚间,预计金价震荡回落的可能性较大,运行区间关注371-375不变,白银则承压均线系统偏弱震荡,关注4700-4800不变。

  【铜】

  沪铜2202,报收70110,涨0.44%

  周三铜价呈现冲高回落行情,长上影小阳K线报收,隔夜受助于美元指数大幅回落、油价止跌回升提振,铜价守住69500支撑展现反弹,最高触及70770位置。但进入亚盘,国内流动性收紧,逆回购到期量较大,且上证指数走弱,情绪面转向悲观,最终令铜价升幅回吐。

  短期矿端仍受到秘鲁铜矿等的扰动影响;从需求端来看,全球总库存仍处于低位,现货需求较为旺盛。但LME库存和上海保税区库存停止快速去库,前期低库存支撑或逐渐失效,叠加汽车缺芯问题仍未得到较好的解决,汽车全年减产量较大,需求端短期预期略悲观。预计,铜价短期高位震荡。但是从中长期来看,宏观面与基本面均在酝酿利空情绪,铜价下行压力仍较强。

  展望晚间,预计铜价震荡回落,运行区间关注69500-70500。

  【铝】

  沪铝2202,报收20380,涨0.67%。

  周三成交缩量,市场交投积极性偏淡,持稳在20000整数关口上方,小阳K线报收,消息显示,印尼总统再度提及禁止铝土矿的出口,预计铝价走势相对坚挺。

  国内经济面临下行压力,国外面临高通胀,市场情绪偏低迷。供应端,海外天然气危机引发电价高企,德国、罗马尼亚等多地纷纷推出大规模减产、停产计划,电解铝供应难题愈发凸显;需求端,社会库存转为持续去库,市场供需结构快速修复,但全球芯片短缺危机仍存在,叠加春节临近,终端需求陷入淡季,提振力度有限。因此综合来看,维持前期观点,若海外能源危机延续至1月,则预计危机解除前,铝价短线偏强运行,留意19700支撑表现。

  展望晚间,预计铝价震荡反弹,运行区间关注20200-20600。

  【锌】

  沪锌2202,报收24415,涨1.33%。

  周三因欧洲天然气价格再度大幅拉升提振,海外冶炼厂成本走高,期价短线拉升,隔夜依托24000整数关口实现拉升,最高触及24545元/吨位置,因自身基本面相对强势,致使亚盘时段行情依旧坚挺,持稳在高位,运行区间上移至24300-24500。

  国外在能源危机下成本抬升减少产量,国内外供应端扰动仍较强。终端上看,受到房地产悲观预期的缓和以及库存的持续去化,短期内会有反弹的预期。从中汽协汽车产量数据来看,芯片供应不足问题依然存在。房地产方面政策有变向的迹象,以及基建预期的转暖,会使得有色板块整体有所回暖。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期内单边上建议谨慎看多。

  展望晚间,预计锌价偏震荡,运行区间关注24000-24500。

  【铅】

  沪铅2201,报收15200,跌1.52%。

  周三铅价偏弱震荡,低开低走,长上影小阴K线报收,跌破15300后技术性抛压较强,且节后供应端复产,供过于求现状未变,需求不旺,因此期价相对承压,日内最低报15190元/吨。

  湖南环保督察结束,冶炼厂原生铅恢复开工。再生铅受到环保督察影响,开工率依然低位持稳。但是利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在。当前供应端利多出尽,之后较难再出现利多驱动。下游消费企业产量回升,但是从中期来看汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变。因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高,等待区间下破后进行追空操作,短期在15300-15500窄幅震荡。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,运行区间下移,关注15000-15300。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收17130,跌0.41%。

  周三不锈钢期价呈现冲高回落行情,再次上探17500附近压力,但突破失败,叠加日内亚盘情绪偏弱,流动性收窄,升幅基本被回吐,长上影小阴K线报收,但均线系统支撑仍在,反弹态势并未被破坏。

  一月份不锈钢表现为供需两淡格局,受季节性消费淡季和利润不佳影响,不锈钢厂可能陆续出现减产检修,但消费端亦临近春节淡季,供需两弱之下,价格驱动力不明显,不锈钢价格上有新增产能压制,下有成本支撑,一月份或维持震荡走势,上方压力关注17800-18000区间,若跌破16800,反弹多单考虑全部离场避险。

  展望晚间,不锈钢期价高位震荡,运行区间关注17100-17600不变。





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